| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207 357.00 | 15 245.00 | 1 192 112.00 | 1 207 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 231 603.00 | 39 492.00 | 1 192 112.00 | 1 231 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
110 Total général Actif | 1 254 797.00 | 39 492.00 | 1 215 306.00 | 1 254 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -387 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
242 Autres charges externes. | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
252 Charges sociales | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 978.00 | | | -159 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 471 790.00 | | | 1 471 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -177 949.00 | | | -177 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |