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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801.00 | 24 597.00 | 6 203.00 | 30 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 970.00 | 194 644.00 | 68 326.00 | 262 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 496.00 | 220 380.00 | 88 115.00 | 308 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BT Marchandises | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 941.00 | 8 705.00 | 459 236.00 | 467 941.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | 3 688.00 | -3 556.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 521 609.00 | | 521 609.00 | 521 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 891.00 | 12 393.00 | 1 171 497.00 | 1 183 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 387.00 | 232 774.00 | 1 259 613.00 | 1 492 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 128.00 | | | 369 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
DL TOTAL (I) | 502 039.00 | | | 502 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 549.00 | | | 202 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 724.00 | | | 461 724.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 573.00 | | | 757 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 613.00 | | | 1 259 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 701.00 | | | 729 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 969.00 | | 41 730.00 | 290 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 203.00 | 308 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 203.00 | 293 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 245.00 | | 41 730.00 | 276 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 473.00 | 30 110.00 | 24 203.00 | 214 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 334.00 | 30 110.00 | 24 203.00 | 213 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 968.00 | 6 912.00 | 4 175.00 | 5 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | 10 600.00 | 4 175.00 | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | 10 600.00 | 4 175.00 | 5 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 912.00 | 4 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 688.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |