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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 7 455.00 | 4 375.00 | 3 079.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 707.00 | 9 817.00 | 2 890.00 | 12 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 19 305.00 | 14 453.00 | 33 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 291.00 | 33 497.00 | 258 794.00 | 292 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 109.00 | 36 345.00 | 227 764.00 | 264 109.00 |
BZ Autres créances | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CF Disponibilités | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 084.00 | 36 345.00 | 424 739.00 | 461 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 375.00 | 69 842.00 | 683 533.00 | 753 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 923.00 | 291 897.00 | | 359 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910.00 | 83 026.00 | | -1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 366 397.00 | 383 308.00 | | 366 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 3 775.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 964.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 076.00 | 48 475.00 | | 108 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 202.00 | 81 995.00 | | 82 202.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 753.00 | | 1 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 136.00 | 145 890.00 | | 317 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 533.00 | 529 198.00 | | 683 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 693.00 | 2 804.00 | | 30 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | 2 804.00 | | 30 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 839.00 | 3 760.00 | 254.00 | 32 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 839.00 | 3 760.00 | 254.00 | 32 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 839.00 | 3 760.00 | 254.00 | 32 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 424.00 | 339 424.00 | | 339 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 164.00 | 339 424.00 | 740.00 | 340 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 136.00 | 192 136.00 | 125 000.00 | 317 136.00 |