| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 493.00 | 21 245.00 | 248.00 | 21 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
AN Terrains | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
AP Constructions | 438 337.00 | 180 891.00 | 257 446.00 | 438 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 444.00 | 1 504 692.00 | 498 753.00 | 2 003 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 179.00 | 250 636.00 | 73 542.00 | 324 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BF Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 734.00 | 2 002 691.00 | 960 043.00 | 2 962 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 205.00 | 67 141.00 | 511 064.00 | 578 205.00 |
BN En cours de production de biens | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 019.00 | 262 102.00 | 611 917.00 | 874 019.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
CF Disponibilités | 431 313.00 | | 431 313.00 | 431 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 064.00 | 329 243.00 | 1 988 821.00 | 2 318 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 799.00 | 2 331 934.00 | 2 948 864.00 | 5 280 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CU Autres participations | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 164.00 | 251 618.00 | | 210 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 138.00 | 224 031.00 | | 224 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 875.00 | 535 875.00 | | 535 875.00 |
DG Autres réserves | 49 341.00 | 48 732.00 | | 49 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 730.00 | 716.00 | | -222 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 787.00 | 1 510 971.00 | | 1 246 787.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 403.00 | 125 901.00 | | 767 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 990.00 | 24 857.00 | | 59 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 967.00 | 393 544.00 | | 400 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 340.00 | 175 261.00 | | 220 340.00 |
EA Autres dettes | 63 378.00 | 32 181.00 | | 63 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 077.00 | 751 744.00 | | 1 512 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 864.00 | 2 452 716.00 | | 2 948 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 581.00 | 707 346.00 | | 847 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 710.00 | | 3 051 710.00 | 3 051 710.00 |
FG Production vendue services | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 099.00 | | 3 073 099.00 | 3 073 099.00 |
FM Production stockée | | | 26 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 25 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 13 093.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 15 693.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 15 804.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 17 058.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -1 365.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 606.00 | 4 190 068.00 | | 3 116 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 336.00 | 4 189 353.00 | | 3 339 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 730.00 | 716.00 | | -222 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 328.00 | 30 999.00 | | 37 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 851.00 | | 353 716.00 | 2 610 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 32 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 2 962 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 925.00 | | 320.00 | 67 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 095.00 | | 351 048.00 | 2 511 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 832.00 | | 2 348.00 | 31 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 651.00 | 114 040.00 | | 1 888 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 586.00 | 1 886.00 | | 64 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 065.00 | 112 154.00 | | 1 824 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
6T Sur comptes clients | 243 548.00 | 30 625.00 | 12 071.00 | 243 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 689.00 | 30 625.00 | 12 071.00 | 310 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 689.00 | 30 625.00 | 12 071.00 | 310 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | 12 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 967.00 | 400 967.00 | | 400 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
UP Prêts | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 874 019.00 | 874 019.00 | | 874 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 479.00 | 100 983.00 | 642 028.00 | 765 479.00 |
VI Groupe et associés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 896.00 | 938 404.00 | 9 492.00 | 947 896.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 077.00 | 847 581.00 | 642 028.00 | 1 512 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 196.00 | 60 128.00 | | 69 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 364.00 | 52 603.00 | | 58 364.00 |
ST Autres comptes | 354 701.00 | 363 273.00 | | 354 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 194.00 | 19 008.00 | | 19 194.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | 500.00 | | 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 750.00 | 68 953.00 | | 46 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 827.00 | 2 018.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 196.00 | 60 128.00 | | 69 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 869.00 | 832 905.00 | | 624 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 542.00 | 521 693.00 | | 418 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 265.00 | 506 355.00 | | 480 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |