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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 046.00 | 15 796.00 | 16 250.00 | 32 046.00 |
BT Marchandises | 295 867.00 | | 295 867.00 | 295 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
BZ Autres créances | 403 713.00 | | 403 713.00 | 403 713.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 713.00 | | 890 713.00 | 890 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 759.00 | 15 796.00 | 906 963.00 | 922 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 2 954.00 | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 108 295.00 | 105 130.00 | | 108 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | 3 422.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 362 472.00 | 361 506.00 | | 362 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 396.00 | 167 237.00 | | 197 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 843.00 | 136 400.00 | | 214 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 315.00 | 130 078.00 | | 131 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 490.00 | 502 200.00 | | 544 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 963.00 | 863 706.00 | | 906 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 490.00 | | | 544 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | 452 760.00 | 452 958.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 8 692.00 | 246 634.00 | 255 326.00 | 8 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 889.00 | 699 394.00 | 708 283.00 | 8 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 604.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 391.00 | 489 739.00 | | 714 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 333.00 | 486 317.00 | | 713 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | 3 422.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 843.00 | 214 843.00 | | 214 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
VB T. V. A. | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VI Groupe et associés | 197 396.00 | 197 396.00 | | 197 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 673.00 | 328 673.00 | | 328 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 426.00 | 565 176.00 | 16 250.00 | 581 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 490.00 | 544 490.00 | | 544 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 555.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 397.00 | 25 082.00 | | 44 397.00 |
ST Autres comptes | 90 528.00 | 89 329.00 | | 90 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 707.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 31 395.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 811.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 366.00 | | 2 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 925.00 | 146 513.00 | | 206 925.00 |