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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 086.00 | 69 525.00 | 21 561.00 | 91 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 951.00 | 182 736.00 | 3 215.00 | 185 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 36 562.00 | 27 699.00 | 64 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 525.00 | 288 823.00 | 15 079 702.00 | 15 368 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BZ Autres créances | 2 372 096.00 | | 2 372 096.00 | 2 372 096.00 |
CF Disponibilités | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 400.00 | | 2 721 400.00 | 2 721 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 089 925.00 | 288 823.00 | 17 801 102.00 | 18 089 925.00 |
CU Autres participations | 15 019 779.00 | | 15 019 779.00 | 15 019 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 967.00 | 1 875 967.00 | | 1 875 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 246 160.00 | 4 246 160.00 | | 4 246 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 157.00 | 29 721.00 | | 1 366 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261 252.00 | 4 336 436.00 | | 6 261 252.00 |
DK Provisions réglementées | 141 212.00 | 111 100.00 | | 141 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940 928.00 | 10 649 564.00 | | 13 940 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 698.00 | 1 771 460.00 | | 1 507 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 090.00 | 99 561.00 | | 344 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 198.00 | 169 994.00 | | 78 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
EA Autres dettes | 1 929 524.00 | 7 613 572.00 | | 1 929 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 174.00 | 9 654 587.00 | | 3 860 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 801 102.00 | 20 308 391.00 | | 17 801 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 460.00 | | 1 008 460.00 | 1 008 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 460.00 | | 1 008 460.00 | 1 008 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 335 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 28 673.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 107 773.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 066.00 | 23 161.00 | | 6 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 112.00 | 17 873.00 | | 30 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 177.00 | 120 133.00 | | 36 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 477.00 | -12 360.00 | | -29 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 997.00 | 5 803 478.00 | | 7 417 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 745.00 | 1 467 042.00 | | 1 156 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261 252.00 | 4 336 436.00 | | 6 261 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379 940.00 | | 22 938.00 | 15 379 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 352.00 | 15 368 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 66 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 545.00 | | 15 493.00 | 261 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | | 7 445.00 | 93 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024 809.00 | | | 15 024 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 596.00 | 20 679.00 | 25 452.00 | 293 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 301.00 | 11 960.00 | | 240 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 8 719.00 | 25 452.00 | 53 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 100.00 | 30 112.00 | | 111 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 685.00 | 30 112.00 | 50 585.00 | 161 685.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 112.00 | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 090.00 | 344 090.00 | | 344 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 213.00 | 2 253 213.00 | | 2 253 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 521.00 | 1 507 521.00 | | 1 507 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 776.00 | 1 928 776.00 | | 1 928 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 579.00 | | | 264 579.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 959.00 | 2 490 929.00 | 5 030.00 | 2 495 959.00 |
VW T.V.A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 174.00 | 3 860 174.00 | | 3 860 174.00 |