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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 748.00 | 15 244.00 | 144 503.00 | 159 748.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 306.00 | 15 244.00 | 145 061.00 | 160 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -3 838 704.00 | -3 834 735.00 | | -3 838 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 201.00 | -3 968.00 | | -4 201.00 |
DL TOTAL (I) | -3 538 007.00 | -3 533 806.00 | | -3 538 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 729.00 | | 3 723.00 |
EA Autres dettes | 3 679 345.00 | 3 674 613.00 | | 3 679 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 069.00 | 3 678 342.00 | | 3 683 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 061.00 | 144 535.00 | | 145 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 069.00 | 3 678 342.00 | | 3 683 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201.00 | 3 968.00 | | 4 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 201.00 | -3 968.00 | | -4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 345.00 | 3 679 345.00 | | 3 679 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 069.00 | 3 683 069.00 | | 3 683 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | 50.00 | | 280.00 |
ST Autres comptes | 242.00 | 234.00 | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522.00 | 284.00 | | 522.00 |