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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
AP Constructions | 36 959.00 | 35 188.00 | 1 772.00 | 36 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 514.00 | 80 343.00 | 89 171.00 | 169 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 457.00 | 56 514.00 | 31 943.00 | 88 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 013.00 | 172 045.00 | 124 968.00 | 297 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | 2 685.00 | 14 847.00 | 17 532.00 |
BT Marchandises | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | 744.00 | 28 527.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 606.00 | 3 428.00 | 284 178.00 | 287 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 619.00 | 175 473.00 | 409 146.00 | 584 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 769.00 | 108 096.00 | | 150 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 864.00 | 42 673.00 | | 35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 195 433.00 | 159 569.00 | | 195 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 055.00 | 77 974.00 | | 115 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 15 140.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 39 847.00 | | 44 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 691.00 | 45 722.00 | | 37 691.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 1 829.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 713.00 | 180 512.00 | | 213 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 146.00 | 340 081.00 | | 409 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 949.00 | 125 490.00 | | 179 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
FG Production vendue services | 578 459.00 | | 578 459.00 | 578 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 971.00 | | 592 971.00 | 592 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | 1 369.00 | | 3 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 8 737.00 | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 522.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 888.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | 6 849.00 | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 5 763.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 019.00 | 644 766.00 | | 654 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 155.00 | 602 093.00 | | 618 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 864.00 | 42 673.00 | | 35 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 393.00 | 44 158.00 | 24 506.00 | 152 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 393.00 | 44 158.00 | 24 506.00 | 152 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 055.00 | 81 291.00 | 33 764.00 | 115 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 762.00 | 33 939.00 | 823.00 | 34 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 762.00 | 33 939.00 | 823.00 | 34 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 713.00 | 179 949.00 | 33 764.00 | 213 713.00 |