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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 184.00 | 105.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 157.00 | 48 119.00 | 6 037.00 | 54 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 894.00 | 49 303.00 | 129 590.00 | 178 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 531.00 | 49 303.00 | 209 227.00 | 258 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
DH Report à nouveau | -204 246.00 | -87 807.00 | | -204 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | -116 439.00 | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214.00 | -16 646.00 | | 6 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 937.00 | 116 833.00 | | 44 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 672.00 | 269.00 | | 78 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 6 815.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | 37 761.00 | | 61 775.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 1 357.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 013.00 | 163 036.00 | | 203 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 227.00 | 146 390.00 | | 209 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 519.00 | 133 035.00 | | 113 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 483.00 | 76 650.00 | | 14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 641.00 | | 253.00 | 178 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 193.00 | | 253.00 | 55 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 262.00 | 4 041.00 | | 45 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 262.00 | 4 041.00 | | 45 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 001.00 | 10 507.00 | 19 494.00 | 100 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 013.00 | 113 519.00 | 19 494.00 | 273 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 090.00 | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | 3 683.00 | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 34 069.00 | 34 178.00 | | 34 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 129.00 | 33 128.00 | | 24 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 332.00 | | |
YT Sous‐traitance | 277.00 | | | 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 549.00 | 41 835.00 | | 44 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 1 080.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 2 170.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 595.00 | 27 858.00 | | 48 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | 5 774.00 | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 896.00 | 112 824.00 | | 111 896.00 |