| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 204.00 | 15 698.00 | 1 505.00 | 17 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 362.00 | 13 165.00 | 9 197.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 522.00 | 28 863.00 | 78 659.00 | 107 522.00 |
BT Marchandises | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 918.00 | 28 863.00 | 195 055.00 | 223 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DL TOTAL (I) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 612.00 | | 1 047 612.00 | 1 047 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 612.00 | | 1 047 612.00 | 1 047 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613.00 | | | 1 047 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 286.00 | | | 1 034 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 858.00 | | 9 958.00 | 97 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 107 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 39 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | | 9 958.00 | 29 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 873.00 | 2 284.00 | 294.00 | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 873.00 | 2 284.00 | 294.00 | 26 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 184.00 | 82 206.00 | 6 977.00 | 89 184.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 198.00 | 173 198.00 | | 173 198.00 |