| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 73 636.00 | 126 364.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 9 974.00 | 5 553.00 | 15 527.00 |
040 Immobilisations financières | 625 473.00 | | 625 473.00 | 625 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 000.00 | 83 610.00 | 757 390.00 | 841 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
072 Créances – Autres | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 446.00 | 1 049.00 | 125 397.00 | 126 446.00 |
084 Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 249.00 | 1 049.00 | 183 199.00 | 184 249.00 |
110 Total général Actif | 1 025 248.00 | 84 659.00 | 940 589.00 | 1 025 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 932.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 493.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
242 Autres charges externes. | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | | | 27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
280 Produits financiers | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
294 Charges financières | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 016.00 | | | 47 016.00 |