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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 10 763.00 | 8 696.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 435.00 | 204 617.00 | 7 817.00 | 212 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 883.00 | 215 381.00 | 200 502.00 | 415 883.00 |
BT Marchandises | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CF Disponibilités | 299 468.00 | | 299 468.00 | 299 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 102.00 | | 486 102.00 | 486 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 986.00 | 215 381.00 | 686 604.00 | 901 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DL TOTAL (I) | 369 015.00 | | | 369 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 589.00 | | | 317 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 604.00 | | | 686 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 589.00 | | | 167 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 806.00 | | 1 041 806.00 | 1 041 806.00 |
FG Production vendue services | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 894.00 | | 1 042 894.00 | 1 042 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 295.00 | | | 1 228 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 296.00 | | | 1 129 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 884.00 | | | 415 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 895.00 | | | 231 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 333.00 | 6 048.00 | | 209 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 333.00 | 6 048.00 | | 209 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 334.00 | 60 284.00 | 1 050.00 | 61 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 589.00 | 167 589.00 | | 317 589.00 |