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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 008.00 | | 408 008.00 | 408 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 511.00 | 154 777.00 | 1 734.00 | 156 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 887.00 | 180 200.00 | 426 687.00 | 606 887.00 |
BP En cours de production de services | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 181.00 | 46 746.00 | 249 435.00 | 296 181.00 |
BZ Autres créances | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 293 272.00 | | 293 272.00 | 293 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 674.00 | 46 746.00 | 806 928.00 | 853 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 561.00 | 226 946.00 | 1 233 615.00 | 1 460 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 735.00 | | | 314 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
DL TOTAL (I) | 597 175.00 | | | 597 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
EA Autres dettes | 171 085.00 | | | 171 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 440.00 | | | 636 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 615.00 | | | 1 233 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 440.00 | | | 636 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 887.00 | | | 606 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 431.00 | | | 433 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 781.00 | 1 420.00 | | 178 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 358.00 | 1 420.00 | | 153 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 094.00 | 652.00 | | 46 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 094.00 | 652.00 | | 46 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 094.00 | 652.00 | | 46 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 162.00 | 214 162.00 | | 214 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 296 181.00 | 296 181.00 | | 296 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 486.00 | 376 036.00 | 4 450.00 | 380 486.00 |
VW T.V.A. | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 440.00 | 636 440.00 | | 636 440.00 |