| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 615.00 | 55 656.00 | 1 959.00 | 57 615.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AP Constructions | 210 064.00 | 75 805.00 | 134 259.00 | 210 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 755.00 | 610 033.00 | 208 722.00 | 818 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 861.00 | 419 672.00 | 187 189.00 | 606 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 410.00 | 2 004 532.00 | 1 011 878.00 | 3 016 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 711.00 | | 1 320 711.00 | 1 320 711.00 |
BN En cours de production de biens | 412 210.00 | | 412 210.00 | 412 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
BT Marchandises | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 948.00 | 220.00 | 767 728.00 | 767 948.00 |
BZ Autres créances | 2 112 524.00 | | 2 112 524.00 | 2 112 524.00 |
CF Disponibilités | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 274.00 | 28 341.00 | 4 791 933.00 | 4 820 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 684.00 | 2 032 873.00 | 5 803 811.00 | 7 836 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 048 179.00 | | | 2 048 179.00 |
CU Autres participations | 1 302 894.00 | 843 366.00 | 459 528.00 | 1 302 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 380.00 | 1 653 380.00 | | 1 653 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 852.00 | 672 852.00 | | 672 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
DG Autres réserves | 26 437.00 | 244 005.00 | | 26 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 454.00 | -217 568.00 | | -1 295 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 553.00 | 2 518 007.00 | | 1 222 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 826.00 | 2 877 312.00 | | 333 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 155.00 | 117 199.00 | | 2 549 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 455.00 | 923 704.00 | | 1 247 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 160.00 | 340 599.00 | | 317 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 958.00 | | |
EA Autres dettes | 87 089.00 | 11 762.00 | | 87 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 572.00 | 63 000.00 | | 46 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 258.00 | 4 342 534.00 | | 4 581 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 811.00 | 6 860 541.00 | | 5 803 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 884.00 | 4 165 131.00 | | 1 769 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 1 452.00 | | 1 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 096.00 | 113 129.00 | 702 225.00 | 589 096.00 |
FD Production vendue biens | 4 130 275.00 | 296 424.00 | 4 426 699.00 | 4 130 275.00 |
FG Production vendue services | 409 160.00 | 99 978.00 | 509 138.00 | 409 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 530.00 | 509 531.00 | 5 638 061.00 | 5 128 530.00 |
FM Production stockée | | | 65 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 840.00 | 4 557.00 | | 22 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 628.00 | 19 323.00 | | 233 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 628.00 | 22 323.00 | | 255 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 760.00 | 1 081.00 | | 56 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 340.00 | | | 1 957 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 910.00 | 1 081.00 | | 2 030 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775 281.00 | 21 241.00 | | -1 775 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 591.00 | 6 331 612.00 | | 7 013 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 045.00 | 6 549 180.00 | | 8 309 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 454.00 | -217 568.00 | | -1 295 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 849.00 | | 157 980.00 | 5 282 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424 419.00 | 3 016 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 957 340.00 | 57 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 079.00 | 1 655 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 545.00 | | 2 415.00 | 2 012 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 971.00 | | 155 500.00 | 1 966 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 334.00 | | 64.00 | 1 303 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 336.00 | 133 034.00 | 440 204.00 | 1 468 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 922.00 | 3 734.00 | | 51 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 414.00 | 129 300.00 | 440 204.00 | 1 416 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 315.00 | | 5 194.00 | 33 315.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 965 426.00 | | 965 426.00 | 965 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 327.00 | | 970 620.00 | 1 842 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 327.00 | | 970 620.00 | 1 842 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436 249.00 | | | 2 436 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 455.00 | 1 247 455.00 | | 1 247 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 767 948.00 | 767 948.00 | | 767 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 687.00 | 70 473.00 | 262 213.00 | 332 687.00 |
VI Groupe et associés | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 826.00 | 55 648.00 | 2 048 179.00 | 2 103 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 022.00 | 842 340.00 | 2 048 683.00 | 2 891 022.00 |
VW T.V.A. | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 258.00 | 1 769 884.00 | 262 213.00 | 4 581 258.00 |