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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 087.00 | 12 594.00 | 1 493.00 | 14 087.00 |
AH Fonds commercial | 352 336.00 | | 352 336.00 | 352 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 923.00 | 1 166 538.00 | 336 384.00 | 1 502 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 016.00 | 376 091.00 | 237 925.00 | 614 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 336.00 | 1 555 223.00 | 939 112.00 | 2 494 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BT Marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 162.00 | 323 602.00 | 681 559.00 | 1 005 162.00 |
BZ Autres créances | 1 251 074.00 | | 1 251 074.00 | 1 251 074.00 |
CF Disponibilités | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 196.00 | 323 602.00 | 1 995 593.00 | 2 319 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 532.00 | 1 878 826.00 | 2 934 706.00 | 4 813 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 798 116.00 | | | 798 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 204.00 | 582 204.00 | | 582 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 220.00 | 46 557.00 | | 58 220.00 |
DG Autres réserves | 182 040.00 | 122 481.00 | | 182 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 501.00 | 71 222.00 | | 142 501.00 |
DL TOTAL (I) | 964 966.00 | 822 464.00 | | 964 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 723.00 | 578 964.00 | | 508 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 913.00 | 522 244.00 | | 696 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 749.00 | 790 948.00 | | 690 749.00 |
EA Autres dettes | 59 629.00 | 34 656.00 | | 59 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 723.00 | 6 489.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 739.00 | 1 953 898.00 | | 1 969 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 706.00 | 2 776 362.00 | | 2 934 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 590.00 | 1 647 605.00 | | 1 672 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 114.00 | 165 233.00 | | 43 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
FD Production vendue biens | -72 945.00 | | -72 945.00 | -72 945.00 |
FG Production vendue services | 2 225 444.00 | | 2 225 444.00 | 2 225 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 942.00 | | 2 311 942.00 | 2 311 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 40 030.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 35 669.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 4 287.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 39 957.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 72.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 352.00 | 20 326.00 | | 43 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 501.00 | 71 222.00 | | 142 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 892.00 | 28 928.00 | | 76 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 929.00 | | |