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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
AP Constructions | 1 273 700.00 | 832 224.00 | 441 476.00 | 1 273 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 077.00 | 38 558.00 | 3 519.00 | 42 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 076.00 | | 644 076.00 | 644 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 018.00 | 1 291 387.00 | 3 336 631.00 | 4 628 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
BZ Autres créances | 221 643.00 | | 221 643.00 | 221 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 606 334.00 | | 5 606 334.00 | 5 606 334.00 |
CF Disponibilités | 1 412 531.00 | | 1 412 531.00 | 1 412 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 940.00 | | 7 530 940.00 | 7 530 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 958.00 | 1 291 387.00 | 10 867 571.00 | 12 158 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 213.00 | | | 644 213.00 |
CU Autres participations | 2 559 904.00 | 408 104.00 | 2 151 800.00 | 2 559 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 373.00 | 2 341 373.00 | | 2 341 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
DG Autres réserves | 5 659 812.00 | 5 627 933.00 | | 5 659 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 342.00 | 2 295 342.00 | | 2 295 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 000.00 | 31 879.00 | | -400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 664.00 | 10 530 664.00 | | 10 130 664.00 |
DP Provisions pour risques | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 166.00 | 31 840.00 | | 31 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 606.00 | 374 184.00 | | 522 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 23 401.00 | | 14 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 857.00 | 194 391.00 | | 118 857.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 10 815.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 730.00 | 634 632.00 | | 686 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 571.00 | 11 165 296.00 | | 10 867 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 730.00 | 634 632.00 | | 686 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 166.00 | 31 840.00 | | 31 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 177.00 | 1 489.00 | | 50 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 177.00 | 258.00 | | -50 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 680.00 | 697 139.00 | | 590 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 680.00 | 665 260.00 | | 990 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 000.00 | 31 879.00 | | -400 000.00 |