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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 372.00 | 41 320.00 | 1 053.00 | 42 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 409.00 | 20 264.00 | 13 145.00 | 33 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 50 604.00 | 20 049.00 | 70 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 434.00 | 112 187.00 | 34 247.00 | 146 434.00 |
BT Marchandises | 116 474.00 | | 116 474.00 | 116 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 204 427.00 | | 204 427.00 | 204 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 428.00 | | 449 428.00 | 449 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 862.00 | 112 187.00 | 483 675.00 | 595 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 37 672.00 | 36 849.00 | | 37 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | 53 822.00 | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 107 034.00 | 119 272.00 | | 107 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 308.00 | 59 673.00 | | 147 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 396.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 267.00 | 142 942.00 | | 163 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | 26 989.00 | | 32 584.00 |
EA Autres dettes | 33 277.00 | 21 831.00 | | 33 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 641.00 | 252 831.00 | | 376 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 675.00 | 372 103.00 | | 483 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 333.00 | 219 822.00 | | 348 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 235.00 | | 29 045.00 | 143 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 847.00 | 146 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 847.00 | 146 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 235.00 | | 29 045.00 | 143 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 574.00 | 12 842.00 | 18 230.00 | 117 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 574.00 | 12 842.00 | 18 230.00 | 117 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
UX Autres créances clients | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 308.00 | 119 000.00 | 28 308.00 | 147 308.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 641.00 | 348 333.00 | 28 308.00 | 376 641.00 |