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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 22 452.00 | 16 935.00 | 5 517.00 | 22 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 699.00 | 19 140.00 | 53 558.00 | 72 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 626.00 | | 223 626.00 | 223 626.00 |
BZ Autres créances | 400 173.00 | | 400 173.00 | 400 173.00 |
CF Disponibilités | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 107.00 | | 669 107.00 | 669 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 805.00 | 19 140.00 | 722 665.00 | 741 805.00 |
CU Autres participations | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 524 222.00 | | | 524 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 163.00 | | | -13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 530 877.00 | | | 530 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
EA Autres dettes | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 665.00 | | | 722 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -78.00 | | | -78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -78.00 | | | -78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 163.00 | | | -13 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 018.00 | 1 123.00 | | 18 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 1 123.00 | | 15 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 618.00 | | 15 000.00 | 50 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 618.00 | | 15 000.00 | 50 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 416.00 | 384 416.00 | | 384 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 616.00 | 628 616.00 | | 628 616.00 |
VW T.V.A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | | | 71.00 |
ST Autres comptes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196.00 | | | 196.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |