| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 119 999.00 | 101 120.00 | 18 879.00 | 119 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 295.00 | 399 482.00 | 148 812.00 | 548 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 418.00 | 423 571.00 | 232 847.00 | 656 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 101.00 | 926 864.00 | 413 237.00 | 1 340 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BN En cours de production de biens | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BT Marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 881.00 | | 449 881.00 | 449 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 982.00 | 926 864.00 | 863 118.00 | 1 789 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
DH Report à nouveau | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DL TOTAL (I) | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 089.00 | | | 468 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 871.00 | | | 644 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 118.00 | | | 863 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 836.00 | | | 284 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 187.00 | | 177 494.00 | 1 201 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 580.00 | 1 340 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 580.00 | 1 324 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 797.00 | | 177 494.00 | 1 185 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 719.00 | 102 725.00 | 38 580.00 | 862 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 28.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 057.00 | 102 697.00 | 38 580.00 | 860 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 089.00 | 108 287.00 | 309 936.00 | 456 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 912.00 | 163 785.00 | 127.00 | 163 912.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 638.00 | 284 836.00 | 309 936.00 | 632 638.00 |