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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 609.00 | 87.00 | 12 695.00 |
040 Immobilisations financières | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 976.00 | 13 528.00 | 25 449.00 | 38 976.00 |
060 Stock marchandises | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | 2 853.00 | 33 289.00 | 36 142.00 |
072 Créances – Autres | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 557.00 | 16 077.00 | 75 480.00 | 91 557.00 |
110 Total général Actif | 130 534.00 | 29 605.00 | 100 929.00 | 130 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 201.00 | 201 625.00 | | 126 201.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3 712.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 265.00 | 205 337.00 | | 126 265.00 |
242 Autres charges externes. | 56 093.00 | 62 191.00 | | 56 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 5 230.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 519.00 | 88 824.00 | | 46 519.00 |
252 Charges sociales | 24 198.00 | 44 607.00 | | 24 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 480.00 | | 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3 325.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 301.00 | 205 276.00 | | 130 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 036.00 | 61.00 | | -4 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 657.00 | | |
294 Charges financières | 424.00 | 537.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 793.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 645.00 | 2 068.00 | | -4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |