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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 826.00 | 4 694 384.00 | 2 993 442.00 | 7 687 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 347.00 | 1 847 424.00 | 2 441 923.00 | 4 289 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 601 105.00 | | 3 601 105.00 | 3 601 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980 752.00 | 6 777 562.00 | 31 203 189.00 | 37 980 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BP En cours de production de services | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166 476.00 | | 8 166 476.00 | 8 166 476.00 |
BZ Autres créances | 222 858 126.00 | | 222 858 126.00 | 222 858 126.00 |
CF Disponibilités | 12 695 389.00 | | 12 695 389.00 | 12 695 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 363 590.00 | | 244 363 590.00 | 244 363 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 515 564.00 | 6 777 562.00 | 276 738 002.00 | 283 515 564.00 |
CU Autres participations | 12 125 225.00 | | 12 125 225.00 | 12 125 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 171 223.00 | | 1 171 223.00 | 1 171 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 796 100.00 | 6 796 100.00 | | 6 796 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 945 310.00 | 28 945 310.00 | | 28 945 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 601.00 | 680 601.00 | | 680 601.00 |
DH Report à nouveau | 13 176 070.00 | 16 923 944.00 | | 13 176 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 008 485.00 | -3 747 875.00 | | -4 008 485.00 |
DK Provisions réglementées | 124 120.00 | 93 413.00 | | 124 120.00 |
DL TOTAL (I) | 45 713 716.00 | 49 691 494.00 | | 45 713 716.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 111 519.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 111 519.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 711 934.00 | 73 712 494.00 | | 73 711 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 582 992.00 | 65 487 204.00 | | 82 582 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 666 764.00 | 12 559 899.00 | | 55 666 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349 543.00 | 6 038 027.00 | | 10 349 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858 355.00 | 5 759 643.00 | | 7 858 355.00 |
EA Autres dettes | 834 697.00 | 456 536.00 | | 834 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 004 286.00 | 164 013 803.00 | | 231 004 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 738 002.00 | 213 816 816.00 | | 276 738 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 100 635.00 | 154 834.00 | 18 255 469.00 | 18 100 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 100 635.00 | 154 834.00 | 18 255 469.00 | 18 100 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 435 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 208 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 732 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 952 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 369.00 | |
GE Autres charges | | | 308 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 309 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 100 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 074 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 592 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 508 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 1 131.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 476.00 | 151 394.00 | | 31 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 476.00 | -151 374.00 | | -31 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 100.00 | 23 659.00 | | 27 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 558 493.00 | -4 604 312.00 | | -3 558 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 866 232.00 | 25 806 076.00 | | 32 866 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 874 717.00 | 29 553 950.00 | | 36 874 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 008 485.00 | -3 747 875.00 | | -4 008 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 798.00 | 1 610 764.00 | | 5 166 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787 138.00 | 1 143 000.00 | | 3 787 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 660.00 | 467 764.00 | | 1 379 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 413.00 | 30 707.00 | | 93 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 519.00 | | 91 519.00 | 111 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 711 934.00 | 1 711 934.00 | 72 000 000.00 | 73 711 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349 543.00 | 10 349 543.00 | | 10 349 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158 319.00 | 3 158 319.00 | | 3 158 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759 512.00 | 2 759 512.00 | | 2 759 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 697.00 | 834 697.00 | | 834 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004 282.00 | 1 004 282.00 | | 1 004 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565 729.00 | 1 565 729.00 | | 1 565 729.00 |
VB T. V. A. | 1 890 991.00 | 1 890 991.00 | | 1 890 991.00 |
VC Groupe et associés | 216 378 511.00 | 216 378 511.00 | | 216 378 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 582 992.00 | 7 955 013.00 | 74 627 979.00 | 82 582 992.00 |
VI Groupe et associés | 55 666 764.00 | 55 666 764.00 | | 55 666 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 949.00 | 548 949.00 | | 548 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 083.00 | 336 083.00 | | 336 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 484.00 | 1 366 484.00 | | 1 366 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 619.00 | 376 619.00 | | 376 619.00 |
VW T.V.A. | 1 604 441.00 | 1 604 441.00 | | 1 604 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 004 286.00 | 84 376 307.00 | 146 627 975.00 | 231 004 286.00 |