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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 321 671.00 | 61 390.00 | 260 280.00 | 321 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 190.00 | | 1 014 190.00 | 1 014 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 569.00 | 61 390.00 | 2 440 179.00 | 2 501 569.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 401.00 | | 1 321 401.00 | 1 321 401.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 078.00 | | 1 333 078.00 | 1 333 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 647.00 | 61 390.00 | 3 773 257.00 | 3 834 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 131 707.00 | | 1 131 707.00 | 1 131 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 760.00 | 1 084 750.00 | | 646 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
DG Autres réserves | 2 305 647.00 | 2 793 149.00 | | 2 305 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | 303 806.00 | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 814.00 | 4 290 181.00 | | 3 060 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | 123 695.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 771.00 | 1 103 992.00 | | 644 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 13 664.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 286.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 443.00 | 1 241 638.00 | | 712 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 257.00 | 5 531 820.00 | | 3 773 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 378.00 | 1 188 412.00 | | 463 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | 55.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 55.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -55.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 152.00 | 358 969.00 | | 45 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 220.00 | 55 163.00 | | 45 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | 303 806.00 | | -67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 719.00 | | 267.00 | 3 017 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 417.00 | | 2 145 898.00 | 516 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 417.00 | | 2 501 570.00 | 516 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 671.00 | | | 355 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 048.00 | | 267.00 | 2 662 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 191.00 | | 1 014 191.00 | 1 014 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 337.00 | 126 272.00 | 249 065.00 | 375 337.00 |
VI Groupe et associés | 269 434.00 | 269 434.00 | | 269 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 337.00 | | | 375 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 143.00 | 3 952.00 | 1 014 191.00 | 1 018 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 443.00 | 463 378.00 | 249 065.00 | 712 443.00 |