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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 101.00 | 982.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 704.00 | 101.00 | 37 603.00 | 37 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CF Disponibilités | 1 349 245.00 | | 1 349 245.00 | 1 349 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 168.00 | | 1 431 168.00 | 1 431 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 872.00 | 101.00 | 1 468 772.00 | 1 468 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 405 244.00 | | | 1 405 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 825.00 | | | 1 451 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 772.00 | | | 1 468 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
FQ Autres produits | | | 62 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 488.00 | | 1 216.00 | 36 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 488.00 | | 134.00 | 36 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 545.00 | 81 923.00 | 36 622.00 | 118 545.00 |
VW T.V.A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |