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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AN Terrains | 14 653.00 | 3 775.00 | 10 878.00 | 14 653.00 |
AP Constructions | 629 712.00 | 255 516.00 | 374 196.00 | 629 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 083.00 | 81 185.00 | 15 898.00 | 97 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 263.00 | 121 771.00 | 127 493.00 | 249 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 931.00 | 471 322.00 | 582 609.00 | 1 053 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 679 102.00 | | 679 102.00 | 679 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 853.00 | 22 680.00 | 41 173.00 | 63 853.00 |
BZ Autres créances | 665 781.00 | | 665 781.00 | 665 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 76.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 408 916.00 | | 408 916.00 | 408 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 940.00 | 22 680.00 | 1 874 261.00 | 1 896 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 872.00 | 494 002.00 | 2 456 870.00 | 2 950 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 416.00 | | | -88 416.00 |
DL TOTAL (I) | 275 302.00 | | | 275 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 796.00 | | | 1 338 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 568.00 | | | 2 181 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 870.00 | | | 2 456 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 857.00 | | | 1 746 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 948 320.00 | | 15 948 320.00 | 15 948 320.00 |
FD Production vendue biens | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FG Production vendue services | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 023 116.00 | | 16 023 116.00 | 16 023 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 032 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 876 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 124 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041 007.00 | | | 16 041 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129 424.00 | | | 16 129 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 416.00 | | | -88 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 144.00 | | 49 787.00 | 1 004 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 247.00 | | 48 464.00 | 942 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 822.00 | | 1 323.00 | 52 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 675.00 | 99 648.00 | | 371 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 598.00 | 99 648.00 | | 362 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 22 589.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 22 589.00 | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 22 589.00 | | 91.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 796.00 | 1 338 796.00 | | 1 338 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
UX Autres créances clients | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VB T. V. A. | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VC Groupe et associés | 405 085.00 | 405 085.00 | | 405 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 297.00 | 145 587.00 | 401 231.00 | 580 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 568.00 | 1 746 857.00 | 401 231.00 | 2 181 568.00 |