| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 918.00 | 113 137.00 | 18 781.00 | 131 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 210.00 | 630 345.00 | 157 865.00 | 788 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 373.00 | 743 482.00 | 191 891.00 | 935 373.00 |
BT Marchandises | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 829.00 | | 325 829.00 | 325 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 203.00 | 743 482.00 | 517 720.00 | 1 261 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
DL TOTAL (I) | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 720.00 | | | 517 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 948.00 | 43 534.00 | | 699 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 948.00 | 43 534.00 | | 699 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |