| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 610.00 | 143 934.00 | 4 676.00 | 148 610.00 |
AH Fonds commercial | 613 361.00 | | 613 361.00 | 613 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 120.00 | 218 655.00 | 53 465.00 | 272 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 510 603.00 | 4 931 589.00 | 10 579 014.00 | 15 510 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 071.00 | | 461 071.00 | 461 071.00 |
BZ Autres créances | 1 371 649.00 | | 1 371 649.00 | 1 371 649.00 |
CF Disponibilités | 1 686 072.00 | | 1 686 072.00 | 1 686 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 486.00 | | 3 551 486.00 | 3 551 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 090.00 | 4 931 589.00 | 14 130 501.00 | 19 062 090.00 |
CU Autres participations | 14 456 896.00 | 4 569 000.00 | 9 887 896.00 | 14 456 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 876.00 | 699 876.00 | | 699 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 7 040 333.00 | 2 619 742.00 | | 7 040 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 855.00 | 4 420 591.00 | | 1 561 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875 063.00 | 8 313 209.00 | | 9 875 063.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 45 524.00 | | 35 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 062.00 | 113 018.00 | | 143 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 362.00 | 158 542.00 | | 178 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 093.00 | 3 944 974.00 | | 3 266 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 326.00 | 42 364.00 | | 252 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 188 767.00 | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 608.00 | 597 725.00 | | 354 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 793.00 | | |
EA Autres dettes | 94 235.00 | 887.00 | | 94 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 076.00 | 4 779 509.00 | | 4 077 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 501.00 | 13 251 260.00 | | 14 130 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 071.00 | | 2 595 071.00 | 2 595 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 071.00 | | 2 595 071.00 | 2 595 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 760 000.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 45 540.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 714 460.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 161.00 | 365 507.00 | | 173 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 894.00 | 7 565 106.00 | | 4 127 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 039.00 | 3 144 515.00 | | 2 566 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 855.00 | 4 420 591.00 | | 1 561 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 487 977.00 | | 34 606.00 | 15 487 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 476 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 981.00 | 15 510 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 996.00 | 761 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985.00 | 272 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 973.00 | | 3 994.00 | 760 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 493.00 | | 30 612.00 | 250 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476 511.00 | | | 14 476 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 373.00 | 33 202.00 | 7 987.00 | 337 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 035.00 | 2 895.00 | 2 996.00 | 144 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 338.00 | 30 307.00 | 4 991.00 | 193 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 542.00 | 30 044.00 | 10 224.00 | 158 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569 000.00 | | | 4 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727 542.00 | 30 044.00 | 10 224.00 | 4 727 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 461 071.00 | 461 071.00 | | 461 071.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VC Groupe et associés | 860 016.00 | 860 016.00 | | 860 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 093.00 | 665 401.00 | 2 600 692.00 | 3 266 093.00 |
VI Groupe et associés | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 935.00 | 432 935.00 | | 432 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VW T.V.A. | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 703.00 | 1 473 011.00 | 2 600 692.00 | 4 073 703.00 |