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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 269.00 | 174 832.00 | 5 437.00 | 180 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 453.00 | 111 393.00 | 224 060.00 | 335 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 640.00 | 290 297.00 | 230 342.00 | 520 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
BN En cours de production de biens | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 323.00 | | 289 323.00 | 289 323.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 497.00 | | 499 497.00 | 499 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 136.00 | 290 297.00 | 729 839.00 | 1 020 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 668.00 | | | 356 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 839.00 | | | 729 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 499.00 | | | 365 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 762.00 | | 89 393.00 | 459 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 515.00 | 520 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 515.00 | 515 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 844.00 | | 89 393.00 | 454 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 475.00 | 54 372.00 | 5 550.00 | 241 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 403.00 | 54 372.00 | 5 550.00 | 237 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 289 323.00 | 289 323.00 | | 289 323.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 668.00 | 159 423.00 | 185 537.00 | 356 668.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 238.00 | 302 392.00 | 846.00 | 303 238.00 |
VW T.V.A. | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 744.00 | 365 499.00 | 185 537.00 | 562 744.00 |