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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 956.00 | | 1 100 956.00 | 1 100 956.00 |
AP Constructions | 9 359 955.00 | 4 576 314.00 | 4 783 641.00 | 9 359 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 812.00 | 4 576 314.00 | 6 121 498.00 | 10 697 812.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 177.00 | | 1 197 177.00 | 1 197 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 441.00 | | 4 234 441.00 | 4 234 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 253.00 | 4 576 314.00 | 10 355 939.00 | 14 932 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 647.00 | 249 928.00 | | 339 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 647.00 | 8 249 928.00 | | 8 339 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 388.00 | 1 373 460.00 | | 1 623 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 860.00 | 96 129.00 | | 188 860.00 |
EA Autres dettes | 204 020.00 | 203 428.00 | | 204 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 292.00 | 1 673 038.00 | | 2 016 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 939.00 | 9 922 967.00 | | 10 355 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 701 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 871.00 | 693 397.00 | | 708 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 223.00 | 443 468.00 | | 369 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 647.00 | 249 928.00 | | 339 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 516.00 | 205 797.00 | | 4 370 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 516.00 | 205 797.00 | | 4 370 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
VB T. V. A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 388.00 | 1 623 388.00 | | 1 623 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 264.00 | 37 264.00 | 8.00 | 37 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 292.00 | 2 016 292.00 | | 2 016 292.00 |