| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236 037.00 | 236 037.00 | | 236 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 260.00 | 230 104.00 | 126 156.00 | 356 260.00 |
AP Constructions | 1 411 885.00 | 799 003.00 | 612 881.00 | 1 411 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586 816.00 | 3 385 682.00 | 4 201 134.00 | 7 586 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 129.00 | 98 358.00 | 36 771.00 | 135 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 770.00 | | 475 770.00 | 475 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202 227.00 | 4 749 515.00 | 5 452 712.00 | 10 202 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 740.00 | | 1 320 740.00 | 1 320 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 602.00 | 2 066.00 | 1 577 536.00 | 1 579 602.00 |
BZ Autres créances | 552 773.00 | | 552 773.00 | 552 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 198.00 | 2 066.00 | 3 454 132.00 | 3 456 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 425.00 | 4 751 581.00 | 8 906 844.00 | 13 658 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 045.00 | -515 895.00 | | -14 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 581.00 | 501 850.00 | | 899 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 027 101.00 | 1 152 394.00 | | 1 027 101.00 |
DK Provisions réglementées | 6 672.00 | 7 328.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 810.00 | 1 228 177.00 | | 2 001 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 927 187.00 | 2 060 357.00 | | 1 927 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 187.00 | 2 060 357.00 | | 1 927 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 441 397.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 580.00 | 56 304.00 | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 665.00 | 1 429 132.00 | | 1 684 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 519.00 | 673 799.00 | | 770 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 470.00 | 246 720.00 | | 112 470.00 |
EA Autres dettes | 2 394 136.00 | 3 453 358.00 | | 2 394 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 848.00 | 6 300 710.00 | | 4 977 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 844.00 | 9 589 244.00 | | 8 906 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 241.00 | 85 510.00 | 1 954 751.00 | 1 869 241.00 |
FG Production vendue services | 6 939 990.00 | | 6 939 990.00 | 6 939 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 231.00 | 85 510.00 | 8 894 741.00 | 8 809 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 872.00 | |
GE Autres charges | | | 159 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 293.00 | 125 602.00 | | 125 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | 621.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 331.00 | 126 223.00 | | 126 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 2 176.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 2 176.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 949.00 | 124 047.00 | | 125 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 694.00 | 20 095.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 022.00 | | | 216 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 585.00 | 8 476 407.00 | | 9 962 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 003.00 | 7 974 557.00 | | 9 063 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 581.00 | 501 850.00 | | 899 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 227.00 | | 471 000.00 | 9 731 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 037.00 | | | 236 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 202 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 609 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 590.00 | | | 356 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138 600.00 | | 471 000.00 | 9 138 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 475 770.00 | | | 475 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 080.00 | 721 434.00 | | 4 028 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 037.00 | | | 236 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 336.00 | 24 098.00 | | 206 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 707.00 | 697 336.00 | | 3 585 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 328.00 | 382.00 | 1 038.00 | 7 328.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 357.00 | 755 947.00 | 889 118.00 | 2 060 357.00 |
6T Sur comptes clients | 36 051.00 | 2 066.00 | 36 051.00 | 36 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 051.00 | 2 066.00 | 36 051.00 | 36 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 737.00 | 758 395.00 | 926 207.00 | 2 103 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 665.00 | 1 684 665.00 | | 1 684 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 470.00 | 19 080.00 | 93 390.00 | 112 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 602.00 | 1 470 557.00 | 109 044.00 | 1 579 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 443 405.00 | 443 405.00 | | 443 405.00 |
VC Groupe et associés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 955.00 | 2 393 955.00 | | 2 393 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VP Divers | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 458.00 | 2 026 414.00 | 109 044.00 | 2 135 458.00 |
VW T.V.A. | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 267.00 | 4 868 877.00 | 93 390.00 | 4 962 267.00 |