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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 048.00 | 12 575.00 | 474.00 | 13 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 069.00 | 51 195.00 | 5 874.00 | 57 069.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 611.00 | 51 195.00 | 47 416.00 | 98 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 601.00 | -944.00 | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 462.00 | 17 545.00 | | -7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 17 524.00 | 24 986.00 | | 17 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 517.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 5 168.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 116.00 | 17 368.00 | | 17 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 892.00 | 28 093.00 | | 29 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 416.00 | 53 080.00 | | 47 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
FG Production vendue services | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 334.00 | 214 319.00 | | 151 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 328.00 | 196 774.00 | | 158 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | 7 545.00 | | -462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 365.00 | 10 365.00 | | 73 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 835.00 | 13 435.00 | 5 400.00 | 18 835.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 892.00 | 19 892.00 | | 29 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 445.00 | | | 34 445.00 |