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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 372.00 | 60.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 14 516.00 | 910.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761.00 | 24 669.00 | 1 092.00 | 25 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | 1 950.00 | 3 051.00 | 5 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 455.00 | 9 117.00 | 27 338.00 | 36 455.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 286.00 | 11 067.00 | 44 219.00 | 55 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 047.00 | 35 736.00 | 45 311.00 | 81 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 815.00 | 4 618.00 | | -122 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 822.00 | -127 902.00 | | -16 822.00 |
DL TOTAL (I) | -131 253.00 | -114 899.00 | | -131 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | 23 041.00 | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 208.00 | 107 012.00 | | 56 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 71 901.00 | | 65 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | 47 148.00 | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 564.00 | 249 102.00 | | 176 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 311.00 | 134 202.00 | | 45 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 263.00 | | 849 263.00 | 849 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 263.00 | | 849 263.00 | 849 263.00 |
FM Production stockée | | | -10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 291.00 | 4 504.00 | | 41 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 291.00 | 4 504.00 | | 54 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 698.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 2 698.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 041.00 | 1 806.00 | | 53 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 745.00 | 1 235 988.00 | | 893 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 567.00 | 1 363 889.00 | | 910 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 822.00 | -127 902.00 | | -16 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168.00 | 2 501.00 | | 22 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 2 501.00 | | 18 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
6T Sur comptes clients | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 307.00 | 49 185.00 | 122.00 | 49 307.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |