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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 487.00 | 35 678.00 | 11 809.00 | 47 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 114 697.00 | 15 222.00 | 129 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 082.00 | 150 376.00 | 47 706.00 | 198 082.00 |
BT Marchandises | 264 151.00 | | 264 151.00 | 264 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 969.00 | 55 157.00 | 162 812.00 | 217 969.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 522.00 | 55 157.00 | 458 365.00 | 513 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 603.00 | 205 533.00 | 506 071.00 | 711 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
DH Report à nouveau | 89 456.00 | 94 865.00 | | 89 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 800.00 | -5 410.00 | | -22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 175 549.00 | 198 349.00 | | 175 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 27 678.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 10 645.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 237.00 | 151 656.00 | | 135 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 702.00 | 71 721.00 | | 60 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 522.00 | 261 700.00 | | 330 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 071.00 | 460 050.00 | | 506 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 522.00 | 261 700.00 | | 200 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 27 678.00 | | 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 339.00 | | 784 339.00 | 784 339.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 339.00 | | 784 339.00 | 784 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 1 873.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 1 873.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | -15 929.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 749.00 | 915 644.00 | | 790 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 549.00 | 921 054.00 | | 813 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 800.00 | -5 410.00 | | -22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 924.00 | 10 451.00 | | 139 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | 10 451.00 | | 139 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 771.00 | 18 386.00 | | 36 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 771.00 | 18 386.00 | | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 771.00 | 18 386.00 | | 36 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
UX Autres créances clients | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 008.00 | 235 153.00 | 18 855.00 | 254 008.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 522.00 | 200 522.00 | 130 000.00 | 330 522.00 |