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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 48 240.00 | 46 728.00 | 1 512.00 | 48 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 119.00 | 38 457.00 | 4 662.00 | 43 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 408.00 | 27 488.00 | 9 920.00 | 37 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 286.00 | 112 673.00 | 259 613.00 | 372 286.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 803.00 | 112 673.00 | 337 130.00 | 449 803.00 |
CU Autres participations | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 695.00 | 32 966.00 | | 28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 37 079.00 | 41 350.00 | | 37 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024.00 | 10 853.00 | | 4 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 159.00 | 229 013.00 | | 228 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 6 401.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 28 604.00 | | 60 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 050.00 | 274 871.00 | | 300 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 130.00 | 316 222.00 | | 337 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 159.00 | | | 228 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 030.00 | 199 579.00 | | 286 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 336.00 | 166 614.00 | | 257 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 695.00 | 32 966.00 | | 28 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | 14 845.00 | 10 206.00 | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 645.00 | 10 028.00 | 112 673.00 | 102 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 645.00 | 10 028.00 | 112 673.00 | 102 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 050.00 | 296 026.00 | | 300 050.00 |