| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 451.00 | 43 619.00 | 6 832.00 | 50 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 952.00 | 45 026.00 | 34 926.00 | 79 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 079.00 | 88 645.00 | 43 434.00 | 132 079.00 |
BT Marchandises | 86 074.00 | 350.00 | 85 724.00 | 86 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 355.00 | | 195 355.00 | 195 355.00 |
BZ Autres créances | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 394.00 | 350.00 | 390 044.00 | 390 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 473.00 | 88 995.00 | 433 479.00 | 522 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 186 907.00 | 142 521.00 | | 186 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 144 386.00 | | 4 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 970.00 | 307 988.00 | | 207 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 581.00 | 69 508.00 | | 49 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 52 733.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 557.00 | 105 231.00 | | 110 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | 104 284.00 | | 61 127.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 100.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 509.00 | 331 857.00 | | 225 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 479.00 | 639 844.00 | | 433 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 589.00 | 282 261.00 | | 190 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 132 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 130 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 224.00 | 26 242.00 | 2 822.00 | 65 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 26 242.00 | 2 822.00 | 65 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | | | 350.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 4 730.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | | 4 730.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | | 4 730.00 | 5 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 195 355.00 | 195 355.00 | | 195 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 581.00 | 14 662.00 | 34 919.00 | 49 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 630.00 | 279 953.00 | 1 677.00 | 281 630.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 508.00 | 190 589.00 | 34 919.00 | 225 508.00 |