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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 872.00 | 57 530.00 | 34 342.00 | 91 872.00 |
AP Constructions | 3 533 535.00 | 1 322 309.00 | 2 211 226.00 | 3 533 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 244.00 | | 446 244.00 | 446 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 015.00 | 1 379 839.00 | 2 750 176.00 | 4 130 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BZ Autres créances | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 |
CF Disponibilités | 312 207.00 | | 312 207.00 | 312 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 926.00 | | 1 845 926.00 | 1 845 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 941.00 | 1 379 839.00 | 4 596 102.00 | 5 975 941.00 |
CU Autres participations | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 700.00 | 1 806 835.00 | | 1 951 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 551.00 | 144 865.00 | | 109 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 251.00 | 1 984 700.00 | | 2 094 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 507.00 | 1 300 507.00 | | 1 300 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 838.00 | 228 169.00 | | 173 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 345.00 | 1 528 676.00 | | 1 474 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 129.00 | 983 131.00 | | 848 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 127.00 | 20 847.00 | | 21 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 2 904.00 | | 62 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 352.00 | 46 594.00 | | 95 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 507.00 | 1 053 476.00 | | 1 027 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 103.00 | 4 566 852.00 | | 4 596 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 360.00 | | 14 655.00 | 4 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 247.00 | | 8 160.00 | 3 617 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 113.00 | | 6 495.00 | 498 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 825.00 | 219 014.00 | | 1 160 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 825.00 | 219 014.00 | | 1 160 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 676.00 | | 54 331.00 | 1 528 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 676.00 | | 54 331.00 | 1 528 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 244.00 | | | 446 244.00 |
UX Autres créances clients | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 129.00 | 122 042.00 | 511 470.00 | 848 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 963.00 | 230 719.00 | 446 244.00 | 676 963.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 507.00 | 301 420.00 | 511 470.00 | 1 027 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 426.00 | 26 754.00 | | 29 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 112.00 | 25 616.00 | | 66 112.00 |
ST Autres comptes | 26 237.00 | 19 844.00 | | 26 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 238.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 674.00 | 26 992.00 | | 29 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 226.00 | 103 771.00 | | 101 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 610.00 | 6 305.00 | | 5 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 349.00 | 45 460.00 | | 92 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |