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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BF Prêts | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 886.00 | | 169 886.00 | 169 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 600.00 | 340 000.00 | | 342 600.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 248.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 2 681.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 356 263.00 | 351 728.00 | | 356 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 2 664.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | | 4 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 467.00 | 28 140.00 | | 3 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 730.00 | 379 869.00 | | 359 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467.00 | 28 140.00 | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572.00 | 8 647.00 | | 9 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038.00 | 5 966.00 | | 5 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 2 681.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 745.00 | | 100.00 | 189 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 745.00 | | 100.00 | 189 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UP Prêts | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |