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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 345 432.00 | 270 973.00 | 74 459.00 | 345 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 12 365.00 | 3 157.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 239.00 | 51 180.00 | 82 060.00 | 133 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 185.00 | 334 518.00 | 160 667.00 | 495 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 208.00 | 334 518.00 | 187 690.00 | 522 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DH Report à nouveau | -64 557.00 | -47 066.00 | | -64 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | -17 491.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 92 218.00 | 87 015.00 | | 92 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 43 736.00 | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 6 343.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | 7 439.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 5 654.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 472.00 | 63 172.00 | | 95 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 690.00 | 150 187.00 | | 187 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 492.00 | 63 172.00 | | 56 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 015.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 071.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | -15 071.00 | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 902.00 | 39 040.00 | | 63 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 700.00 | 56 531.00 | | 58 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | -17 491.00 | | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 610.00 | 30 909.00 | | 303 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 610.00 | 30 909.00 | | 303 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -36 104.00 | -36 104.00 | | -36 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 959.00 | 6 979.00 | 28 590.00 | 45 959.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 505.00 | 21 276.00 | 229.00 | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 472.00 | 56 492.00 | 28 590.00 | 95 472.00 |