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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 526.00 | | 348 526.00 | 348 526.00 |
AN Terrains | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
AP Constructions | 106 844.00 | 103 647.00 | 3 197.00 | 106 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 387.00 | 102 897.00 | 1 491.00 | 104 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 729.00 | 522 823.00 | 71 906.00 | 594 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 070.00 | 760 917.00 | 435 153.00 | 1 196 070.00 |
BT Marchandises | 977 221.00 | 18 142.00 | 959 079.00 | 977 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 218.00 | 8 786.00 | 79 432.00 | 88 218.00 |
BZ Autres créances | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 574.00 | 26 928.00 | 1 145 647.00 | 1 172 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 644.00 | 787 845.00 | 1 580 799.00 | 2 368 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DG Autres réserves | 411 263.00 | | | 411 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 866 464.00 | | | 866 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 465.00 | | | 307 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 802.00 | | | 240 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 335.00 | | | 714 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 799.00 | | | 1 580 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 244.00 | | | 649 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 170.00 | | | 305 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 363.00 | | 707.00 | 1 195 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 526.00 | | | 348 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 511.00 | | | 837 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | | 707.00 | 9 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 684.00 | 53 233.00 | | 707 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 684.00 | 53 233.00 | | 707 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 802.00 | 240 802.00 | | 240 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
VI Groupe et associés | 65 033.00 | -57.00 | 65 090.00 | 65 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 742.00 | 183 724.00 | 10 018.00 | 193 742.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 335.00 | 649 244.00 | 65 090.00 | 714 335.00 |