| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 924.00 | 23 227.00 | 378 697.00 | 401 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 850.00 | 86 176.00 | 114 674.00 | 200 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 907.00 | 87 570.00 | 131 337.00 | 218 907.00 |
BZ Autres créances | 1 894 582.00 | 116 975.00 | 1 777 607.00 | 1 894 582.00 |
CF Disponibilités | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 406 313.00 | 290 721.00 | 2 115 592.00 | 2 406 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 237.00 | 313 948.00 | 2 494 289.00 | 2 808 237.00 |
CU Autres participations | 5 923.00 | 12 126.00 | -6 203.00 | 5 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 543.00 | 671 006.00 | | 782 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 868.00 | 111 538.00 | | 129 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 411.00 | 892 543.00 | | 1 022 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 567.00 | 45 013.00 | | 554 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 321.00 | 1 172 482.00 | | 871 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 737.00 | 42 648.00 | | 24 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 1 549.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | 12 275.00 | | 12 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 878.00 | 1 815 701.00 | | 1 471 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 289.00 | 2 708 245.00 | | 2 494 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 878.00 | 1 276 946.00 | | 1 471 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FG Production vendue services | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 568.00 | | 1 016 568.00 | 1 016 568.00 |
FM Production stockée | | | -674 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 46 099.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 46 099.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 449.00 | -46 099.00 | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 235.00 | 2 256 606.00 | | 450 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 367.00 | 2 145 068.00 | | 320 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 868.00 | 111 538.00 | | 129 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | 382 500.00 | | 8 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 321.00 | 871 321.00 | | 871 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 726.00 | 436 726.00 | | 436 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
VI Groupe et associés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 582.00 | 1 894 582.00 | | 1 894 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 389.00 | 2 113 489.00 | 384 900.00 | 2 498 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 878.00 | 1 471 878.00 | | 1 471 878.00 |