| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 831.00 | 2 774 031.00 | 2 179 800.00 | 4 953 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557 478.00 | 7 571 685.00 | 3 985 793.00 | 11 557 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 476.00 | 829.00 | 335 647.00 | 336 476.00 |
BZ Autres créances | 8 570 501.00 | | 8 570 501.00 | 8 570 501.00 |
CF Disponibilités | 711 450.00 | | 711 450.00 | 711 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 618 428.00 | 829.00 | 9 617 598.00 | 9 618 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 175 905.00 | 7 572 514.00 | 13 603 391.00 | 21 175 905.00 |
CU Autres participations | 6 302 325.00 | 4 520 000.00 | 1 782 325.00 | 6 302 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990 765.00 | 9 990 765.00 | | 9 990 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 077.00 | 999 077.00 | | 999 077.00 |
DG Autres réserves | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 391.00 | -1 177 918.00 | | -1 092 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 888.00 | 85 527.00 | | 81 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 083 101.00 | 544 718.00 | | 1 083 101.00 |
DL TOTAL (I) | 11 494 476.00 | 10 874 204.00 | | 11 494 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 794.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 145.00 | 1 348 140.00 | | 1 606 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | 50 116.00 | | 49 764.00 |
EA Autres dettes | 35 668.00 | 207 560.00 | | 35 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 805.00 | 455 225.00 | | 415 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 916.00 | 2 062 835.00 | | 2 108 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 391.00 | 12 937 039.00 | | 13 603 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 675 096.00 | | 2 675 096.00 | 2 675 096.00 |
FG Production vendue services | 1 081 792.00 | | 1 081 792.00 | 1 081 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 889.00 | | 3 756 889.00 | 3 756 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 383.00 | 544 718.00 | | 538 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 383.00 | 544 718.00 | | 538 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 383.00 | -523 239.00 | | -538 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 668.00 | 38 130.00 | | 35 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 436.00 | 4 009 322.00 | | 3 884 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 548.00 | 3 923 795.00 | | 3 802 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 888.00 | 85 527.00 | | 81 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 557 478.00 | | | 11 557 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 557 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 631.00 | 6.00 | | 5 002 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 853.00 | | | 228 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 994.00 | | | 6 325 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 853.00 | | | 228 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 718.00 | 538 383.00 | | 544 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 585 031.00 | 189 000.00 | | 2 585 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 174.00 | 638.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 106 324.00 | 189 174.00 | 638.00 | 7 106 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651 042.00 | 727 557.00 | 638.00 | 7 651 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 145.00 | 1 606 145.00 | | 1 606 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 805.00 | 415 805.00 | | 415 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 335 629.00 | 335 629.00 | | 335 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 8 248 500.00 | 8 248 500.00 | | 8 248 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 567.00 | 317 567.00 | | 317 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909 686.00 | 8 906 977.00 | 2 709.00 | 8 909 686.00 |
VW T.V.A. | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 916.00 | 2 107 382.00 | | 2 108 916.00 |