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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 597.00 | 108 109.00 | 62 488.00 | 170 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 403.00 | 192 247.00 | 87 157.00 | 279 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 033.00 | | 734 033.00 | 734 033.00 |
BZ Autres créances | 1 384 602.00 | | 1 384 602.00 | 1 384 602.00 |
CF Disponibilités | 289 304.00 | | 289 304.00 | 289 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 112.00 | | 2 419 112.00 | 2 419 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 515.00 | 192 247.00 | 2 506 269.00 | 2 698 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 534.00 | 896 155.00 | | 786 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | 40 379.00 | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 906 018.00 | 1 046 534.00 | | 906 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 724.00 | 595 843.00 | | 553 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 525.00 | 7 344.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 850.00 | 570 804.00 | | 546 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 014.00 | 479 730.00 | | 435 014.00 |
EA Autres dettes | 50 937.00 | 7 180.00 | | 50 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 251.00 | 1 662 101.00 | | 1 600 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 269.00 | 2 708 635.00 | | 2 506 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 755.00 | | 15 652.00 | 275 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 004.00 | 279 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 004.00 | 170 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 949.00 | | 15 652.00 | 166 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 358.00 | 28 893.00 | 12 004.00 | 175 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 220.00 | 28 893.00 | 12 004.00 | 91 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 850.00 | 546 850.00 | | 546 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 734 033.00 | 734 033.00 | | 734 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VC Groupe et associés | 486 535.00 | 486 535.00 | | 486 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 724.00 | 118 958.00 | 434 766.00 | 553 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 591.00 | 800 591.00 | | 800 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 608.00 | 2 129 808.00 | 1 801.00 | 2 131 608.00 |
VW T.V.A. | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 726.00 | 1 152 960.00 | 434 766.00 | 1 587 726.00 |