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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 39 234.00 | 7 171.00 | 46 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 185.00 | 39 988.00 | 8 197.00 | 48 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 641.00 | 92 630.00 | 544 010.00 | 636 641.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 312 017.00 | | 312 017.00 | 312 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 532.00 | 92 630.00 | 880 902.00 | 973 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 717.00 | 132 619.00 | 889 099.00 | 1 021 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 704.00 | | | 429 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 774.00 | | | -27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 511 930.00 | | | 511 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 169.00 | | | 377 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 099.00 | | | 889 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 169.00 | | | 377 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 537.00 | | 648.00 | 47 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 756.00 | | 648.00 | 45 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 099.00 | 6 889.00 | | 33 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 6 889.00 | | 32 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 78 380.00 | 14 250.00 | | 78 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 380.00 | 14 250.00 | | 78 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 380.00 | 14 250.00 | | 78 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 542 575.00 | 542 575.00 | | 542 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 197.00 | 653 197.00 | | 653 197.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 169.00 | 377 169.00 | | 377 169.00 |