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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 516.00 | 39 498.00 | 32 017.00 | 71 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 095.00 | 40 778.00 | 49 317.00 | 90 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | 9 422.00 | 3 717.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 251 425.00 | | 251 425.00 | 251 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 620.00 | 9 422.00 | 269 197.00 | 278 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 714.00 | 50 200.00 | 318 514.00 | 368 714.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 155 667.00 | 149 580.00 | | 155 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | 6 087.00 | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 207 134.00 | 172 607.00 | | 207 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 9 267.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 511.00 | 72 152.00 | | 94 511.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 6 087.00 | | 11 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 381.00 | 87 507.00 | | 111 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 514.00 | 260 114.00 | | 318 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 381.00 | 87 507.00 | | 111 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -1 233.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 728.00 | 222 493.00 | | 273 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 201.00 | 216 406.00 | | 239 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 527.00 | 6 087.00 | | 34 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 756.00 | | 5 339.00 | 84 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 177.00 | | 5 339.00 | 66 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 001.00 | 8 776.00 | | 32 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 8 776.00 | | 30 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | | 504.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | | 504.00 | 9 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |