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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 337.00 | 207.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 144.00 | 337.00 | 308 807.00 | 309 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 666.00 | 337.00 | 469 330.00 | 469 666.00 |
CU Autres participations | 308 600.00 | | 308 600.00 | 308 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 026.00 | 25 339.00 | | 29 026.00 |
DG Autres réserves | 56 336.00 | 29 299.00 | | 56 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | 73 722.00 | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 428 410.00 | 428 361.00 | | 428 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 436.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 421.00 | 35 239.00 | | 23 421.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 920.00 | 64 675.00 | | 40 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 330.00 | 493 036.00 | | 469 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 920.00 | 64 675.00 | | 40 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 688.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 960.00 | 201 101.00 | | 167 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 911.00 | 127 378.00 | | 124 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | 73 722.00 | | 43 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 144.00 | | | 309 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 600.00 | | | 308 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 181.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 181.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |