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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
BZ Autres créances | 761 075.00 | | 761 075.00 | 761 075.00 |
CF Disponibilités | 626 147.00 | | 626 147.00 | 626 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 267.00 | | 1 664 267.00 | 1 664 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 266.00 | | 1 762 266.00 | 1 762 266.00 |
CU Autres participations | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
DH Report à nouveau | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 758.00 | | | 503 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 711.00 | | | 1 100 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114.00 | | | 359 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 555.00 | | | 661 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 266.00 | | | 1 762 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 405.00 | 100 519.00 | 2 917 924.00 | 2 817 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 405.00 | 100 519.00 | 2 917 924.00 | 2 817 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 27 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 103.00 | | | 1 325 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 177.00 | | | 480 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 691.00 | | | 637 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 412.00 | | | 687 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 224.00 | | | 249 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 587.00 | | | 4 448 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 829.00 | | | 3 944 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 758.00 | | | 503 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 588.00 | | 13 678.00 | 1 339 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 267.00 | 97 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 692.00 | | 13 678.00 | 946 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 763.00 | 22 660.00 | 777 423.00 | 754 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 516.00 | 22 660.00 | 769 176.00 | 746 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 277 045.00 | | | 277 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 749.00 | 51 534.00 | 39 215.00 | 90 749.00 |
VI Groupe et associés | 197 114.00 | 197 114.00 | | 197 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
VP Divers | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 237.00 | | | 708 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 104.00 | 1 038 120.00 | 984.00 | 1 039 104.00 |
VW T.V.A. | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 555.00 | 622 340.00 | 39 215.00 | 661 555.00 |