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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997.00 | 8 210.00 | 787.00 | 8 997.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 151.00 | 8 210.00 | 28 940.00 | 37 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 811.00 | -3 843.00 | | -3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 963.00 | 32.00 | | -13 963.00 |
DL TOTAL (I) | -9 389.00 | 4 573.00 | | -9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 8 052.00 | | 12 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 418.00 | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 8 459.00 | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 330.00 | 22 930.00 | | 38 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 940.00 | 27 504.00 | | 28 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 45.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 45.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -45.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 371.00 | 109 180.00 | | 117 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 334.00 | 109 148.00 | | 131 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 963.00 | 32.00 | | -13 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092.00 | 119.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 119.00 | | 8 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |