| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 233.00 | 99 189.00 | 7 044.00 | 106 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 47 837.00 | 8 545.00 | 56 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 910.00 | 243 739.00 | 16 171.00 | 259 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 377 235.00 | | 377 235.00 | 377 235.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 960.00 | | 406 960.00 | 406 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 870.00 | 243 739.00 | 423 131.00 | 666 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 795.00 | | | 361 795.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 59 284.00 | 30 065.00 | | 59 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 373.00 | 29 219.00 | | -88 373.00 |
DL TOTAL (I) | -21 466.00 | 66 907.00 | | -21 466.00 |
DP Provisions pour risques | 241 839.00 | 90 812.00 | | 241 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 839.00 | 90 812.00 | | 241 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 26 013.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 121.00 | 31 352.00 | | 40 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 124.00 | 132 106.00 | | 161 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 758.00 | 190 677.00 | | 202 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 131.00 | 348 396.00 | | 423 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 245.00 | 190 677.00 | | 201 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 909.00 | | 672 909.00 | 672 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 909.00 | | 672 909.00 | 672 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 027.00 | |
GE Autres charges | | | 32 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 303.00 | 7 631.00 | | 7 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 321.00 | 40 584.00 | | 32 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 637.00 | 16 758.00 | | 49 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 637.00 | 16 758.00 | | 49 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 964.00 | -16 758.00 | | -38 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 084.00 | 625 766.00 | | 692 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 457.00 | 596 547.00 | | 780 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 373.00 | 29 219.00 | | -88 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 942.00 | 6 797.00 | | 236 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 222.00 | 6 797.00 | | 223 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 812.00 | 151 027.00 | | 90 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 812.00 | 151 027.00 | | 90 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VC Groupe et associés | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 363.00 | 23 568.00 | 361 795.00 | 385 363.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 758.00 | 201 245.00 | 1 513.00 | 202 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 639.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | 7 377.00 | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 50 430.00 | 50 676.00 | | 50 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 925.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 603.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 092.00 | 5 510.00 | | 5 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | 7 149.00 | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 325.00 | 70 920.00 | | 82 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 875.00 | 41 277.00 | | 42 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 262.00 | 94 859.00 | | 87 262.00 |