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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 089.00 | 10 190.00 | 16 899.00 | 27 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 113 901.00 | 29 221.00 | 84 680.00 | 113 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 067.00 | 1 093 976.00 | 194 091.00 | 1 288 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 105.00 | 84 846.00 | 22 258.00 | 107 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 035.00 | 1 218 232.00 | 354 803.00 | 1 573 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BN En cours de production de biens | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
BZ Autres créances | 583 429.00 | | 583 429.00 | 583 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 039.00 | | 977 039.00 | 977 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 074.00 | 1 218 232.00 | 1 331 841.00 | 2 550 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
EA Autres dettes | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 169.00 | | | 767 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 841.00 | | | 1 331 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 049.00 | | | 700 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 616.00 | | 45 419.00 | 1 527 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 589.00 | | 17 900.00 | 21 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 985.00 | | 42 087.00 | 1 466 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 042.00 | | -14 568.00 | 39 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 212.00 | 83 020.00 | | 1 135 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 2 329.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 351.00 | 80 692.00 | | 1 127 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UX Autres créances clients | 240 947.00 | 240 947.00 | | 240 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VC Groupe et associés | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 025.00 | 97 905.00 | 67 120.00 | 165 025.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 664.00 | 861 664.00 | | 861 664.00 |
VW T.V.A. | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 169.00 | 700 049.00 | 67 120.00 | 767 169.00 |