| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 2 075.00 | 86.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 23 929.00 | 4 673.00 | 28 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 639.00 | 28 379.00 | 5 260.00 | 33 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 805.00 | 28 379.00 | 182 426.00 | 210 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 233.00 | 1 337.00 | | -32 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | -33 570.00 | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339.00 | -23 849.00 | | 7 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431.00 | 32 407.00 | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 763.00 | 107 018.00 | | 129 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 19 689.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 1 471.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 086.00 | 160 586.00 | | 175 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 426.00 | 136 737.00 | | 182 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 26 863.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 499.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 375.00 | 383 863.00 | | 540 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 186.00 | 417 434.00 | | 509 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 188.00 | -33 570.00 | | 31 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 2 224.00 | | 26 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 2 224.00 | | 23 781.00 |