| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 528 253.00 | 355 282.00 | 172 971.00 | 528 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 330.00 | 76 434.00 | 23 896.00 | 100 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 747.00 | 76 903.00 | 64 843.00 | 141 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 923.00 | 508 620.00 | 263 303.00 | 771 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 205 874.00 | | 205 874.00 | 205 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 337.00 | | 254 337.00 | 254 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 260.00 | 508 620.00 | 517 640.00 | 1 026 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DH Report à nouveau | -132 138.00 | -107 681.00 | | -132 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | -24 457.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 138 257.00 | 142 962.00 | | 138 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 822.00 | 335 962.00 | | 277 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 17 974.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 90 262.00 | | 80 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | 30 238.00 | | 20 954.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 549.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 383.00 | 474 985.00 | | 379 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 640.00 | 617 947.00 | | 517 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 938.00 | 197 512.00 | | 173 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 246.00 | | 12 864.00 | 761 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 771 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 770 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 652.00 | | 12 864.00 | 759 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 850.00 | 63 957.00 | 2 187.00 | 446 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 850.00 | 63 957.00 | 2 187.00 | 446 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 264.00 | 71 819.00 | 205 445.00 | 277 264.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 383.00 | 173 938.00 | 205 445.00 | 379 383.00 |